[標的] Q4稀土，礦產，通訊，半導體及相關硬件

[a89182a89182 (耀西)]

標的：
稀土黃金股-PPTA
稀土-CLF TMC
通訊網紅股-ONDS(昨天大漲才發現原來台灣早有人吹）
通訊相關-GSAT, COMM
礦產銅-HBM
科技- SOXL

分類：多/討論/拋磚引玉

分析/正文：

在最新的高盛十五五的研究中
雖然這是針對中國的
但中國缺什麼就要補什麼
反過來，美國怕中國補起來
就會在該領域瘋狂築牆並扶持自家龍頭
所以看懂中國的十五五
就等於看懂美國要制裁並保護哪塊肉
算是一種美中脫鉤下的鏡像效應

他們認為全球市場在過去一年就是一場
The Year of the Alpha Bet

從Q1到Q3 Crypto, 鈾礦, 稀土
過去幾年那種「隨便買個大盤 ETF 就能賺 20%」的好日子（高 Beta 時代）結束了
  報告中強調
  Beta 變弱了： 未來靠「大盤整體上漲」的動力很小，甚至可能只有 3%
  Alpha 變重要了： 如果大盤不動，想賺錢就只能靠「選股」

高盛認為真正的肉在於 「政策點名」 的板塊
比如AI固然厲害，但真正厲害的不是末梢產業
AAPL,META在這一輪皆很慘
因為政策是在基礎的硬件跟設備
舉凡MU,STX,TSM,NVDA
或者最近發現硬件很猛的GOOGL

相較於其他銀行點到內需供應股，傳產
高盛認為現在經濟氣氛都還沒到點
內需股要漲需要整個環境都好
整個環境都好的時候你買什麼股票還有差別嗎？

高盛提到幾個認為未來重點政策照顧者
半導體，稀土，生物科技，通訊，電子設備
是不是突然發現Q4 不就也是這幾個板塊在強勢呢？

此外在最新的National security of strategy (美國）
裡面就提到要把相關戰略資源拉回到拉丁美洲
什麼叫作相關戰略資源？
銅礦，白銀，鋰，稀土通通在拉丁美洲
如何切斷中國語拉丁美洲的資源是未來重點



進退場機制：
心得討論，已進場，退場就是等資金政策離去


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.1.254 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765325941.A.6A9.html
推 CAFEHu      : 4U蛙：99UUUU QQ
推 alucard456  : 99UUUU
4u 我買一股放著每天看
再等等吧 前面冤魂太多了
※ 編輯: a89182a89182 (110.28.1.254 臺灣), 12/10/2025 08:24:39
→ bnn         : 戰爭資源概念股
簡單一句確實這樣
但又何嘗不是這樣
推 CAFEHu      : 斷水U：欸，別誤會，我是說版上的各位都是冤魂
→ johnny055279: 政策導向的東西說變就變
但錢就是往政策面跑
總不可能去玩一個沒有政策的自嗨啊
推 lost0816    : 稀土 乾 死的人還不夠嗎 只有10/11那幾天爽一波暴衝
稀土Q3漲翻了好嗎...
富途Q3平均漲250%
→ lost0816    : 有多爽就有多痛苦，後面直接跳樓 從此一去不返
設好止損點
錢走人，人也要跟著走
政策說變就變的
→ lofiktb     : ONDS 不是無人機嗎 怎麼又變通訊了
都有啦
推 sim3000     : 4U 停損後到現在還沒漲回 還好損了 哭啊
設好止損點
→ buffon      : onds有無人機也有工業通訊
我是買他通訊的部分
推 cherish772  : 99UUUU
※ 編輯: a89182a89182 (211.23.122.157 臺灣), 12/10/2025 08:46:40
推 bunjie      : 99 4U
推 GoldMa      : 已經在onds車上
推 birdane32   : Onds整個結構已經是變身了
推 veigarlol   : 99UUUU
推 HiuAnOP     : 高盛反買！別墅靠海！
推 ku51655165  : 歐印uu 沒女朋u
→ salamender  : 馬的一個月前我還真的要買uuuu，看了各種歷史討論
→ salamender  : 還是縮了
買到時機賣的時機都要抓到
早在Q1Q2就有風聲了，也在慢慢漲
Q3起飛但Q4被反制（這天就該跑了）

阿我是Q3 9月參與Q4跌下來就賣了
沒賺到
太晚才研究美股了
推 salamender  : qq 希望不是大錢
推 BBKOX       : 直接買USD 兩倍半導體
噓 cityhunter04: 單呢？沒單都是幹話！
不知道怎麼貼 我要整個倉位貼出來嗎
還是我要一筆一筆貼
喊單一個股你叫我貼單也就算了
我是單純分享拋磚引玉你還要這樣
難怪環境只會越來越差
https://i.mopix.cc/rGtdw3.jpg
噓 rul4ji3gp6  : ONDS聽網紅胡扯甚麼解禁日會跌 賣飛了哭哭
沒特別研究網路言論
單純自發選股看到
然後發現富途都台灣人才知道是網紅股
※ 編輯: a89182a89182 (61.218.242.67 臺灣), 12/10/2025 10:13:01
推 veigarlol   : ONDS一堆傑寶....
推 FireStarman : SOXL?這麼衝喔？
→ amongolu    : SOXL還好吧！
→ amongolu    : 哪會衝！
推 cheug0653   : 高盛真是好心 還教大家怎麼賺錢
推 JT0827      : GG1500!
→ JT0827      : 抱歉推錯
推 LEOOOO      : 解禁日本來就有可能會跌啊，遇到內部人士狂甩的話
→ LEOOOO      : 市場還不收割一波給你看，人家告訴你的是最安全的
→ LEOOOO      : 做法好ㄇ-.-
其實主要是自己邏輯
不要去隨意輕信，因為他不會負責
你賺錢他也只是跟你拿個小愛心跟關注而已
※ 編輯: a89182a89182 (61.218.242.67 臺灣), 12/10/2025 12:05:21
推 twic        : Onds吹一段時間了
→ southpeace  : 你講的東西不就是科技股（除了稀土
META也是科技股啊
腦機接口、量子電腦、元宇宙也是阿
但就不是標的
推 ezorttc     : onds吹的人都說1元建倉當然不怕跌
我不是喔 我是真的看到有戲才買的
https://i.mopix.cc/u135cw.jpg
※ 編輯: a89182a89182 (110.28.1.254 臺灣), 12/10/2025 12:44:21
推 harpuia     : 稀土類喔，川普現在被人看破手腳，一頓操作猛如虎
→ harpuia     : 未來能不能有獲利挺難講的
→ harpuia     : 所以政策風向一變要趕快跑，問題是散戶都是最後才知
→ harpuia     : 所以變成下跌損益多少，看自己會紀律止損
→ harpuia     : 不然等到知道消息都腳麻跑不掉了
推 northwater  : 99UUUU
推 zi777       : 我是稀土冤魂
推 hahatsai    : onds就臉書美股大叔那票在搞
推 kmshy       : 大叔也只剩ONDS能吹 之前吹落賽都變不見