作者wendyast (願得一人心)
看板Stock
標題[情報] 00881 1月配息公告2.65元
時間Wed Dec 31 15:17:51 2025
-------------------------------------------------------------------------
一、主旨：公告「國泰台灣科技龍頭 ETF證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)114年 1
2月收益分
配評價結果。
二、公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114年 12月 31日
淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容：現金收益公布日期：115年 1 月 15日 (除息日前 3個營業日公布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：115年 1月 22日
停止受益人名簿記載變更迄日期：115年 1月 26日
(四) 收益分配基準日︰115 年 1月 26日
(五) 除息交易日：115年 1月 20日
(六) 收益分配發放日：115 年 2月 12日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會
計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報
告後進行分配：
1.本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項
成
本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 2規定者，得由經理公司決定是否增
配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金額並進行收益分
配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。
2.前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損
失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值
應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價
值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益
權單位之發行價格。
三、其他應敘明事項：
(一) 本次收益分配總額將依 115年 1月 21日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算
之。
(二) 經理公司依 114年 12月 31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本
基金預計
配發金額每受益權單位為新臺幣 2.65元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易
，
均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本
次
公告預估金額產生差異。
史上最高耶 發小年終啦
上次0.55元 加加倍奉還
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.191.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767165473.A.F7E.html
推 Fezico : 怎會突然發那麼多？？？ 12/31 15:22
→ Fezico : 這季漲的都發出去，填息？ 12/31 15:23
推 paericsson : 瘋了吧？ 12/31 15:58
推 kimuya1127 : 配這麼多,看起來真的要跟它說881了,殘念 12/31 16:08
推 klausa : 今年市值都轉高股息 看來主動型的也差不多 12/31 16:56
→ wendyast : 看成份股都大賺啊 12/31 16:58
推 cooliybob : 太扯 2塊？！ 12/31 18:23
推 iamaq18c : 哇靠 太猛了吧 0.0 也配太多 12/31 18:33
→ WeiRaymond : 哇 這檔低調強 但希望別都拿來配啊 12/31 19:26
→ young2008425: 配那麼多幹嘛…看不懂 12/31 19:29
→ newswim : 資本利得吧 12/31 19:57