Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

[waitrop (嘴砲無雙)]

祝大家新年快樂,
2026繼續賺大錢

這四隻股票都是半導體硬體類的股票,
首先,
半導體產業有個特色: 迭代很慢,
比方說,
GB300 TPUv7 整個從研發到量產需要兩三年的時間,
美積電Arizona 廠從建廠到開始量產需要四到六年的時間,
如果有人現在看記憶體這麼好賺,
去擴建記憶體廠,
開始記憶體量產也要等四到六年之後,
這觀念很重要,
然後用這觀念來看這四檔股票之後的走勢

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 標的: NVDA MU AVGO TSM
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 討論
: : 分析/正文：
: : 如果各位有一筆現金要投資
: : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年
: : 你們會選擇哪個標的？
: : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
NVDA 短期還是沒有對手,
TPU 就算是要大量賣/租給外面的公司使用,
最快也是要下一代的事情,
包含TPU PyTorch的開發,
所以短期一年內, 2026年,
NVDA 還是可以繼續掌握定價權掌握70%-80%的毛利率,
繼續訂單滿滿,
所以NVDA 一定會破新高,
只是不太可能跟前幾年那樣每年漲兩三倍,
以2025年NVDA 漲40%為例,
2026年NVDA 整年股價大概也是漲30%-40%之間

: : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易
記憶體缺貨的問題 短期內無法解決,
就像我前面說的,
擴建蓋記憶體廠也要等到四年後才能量產,
當然缺貨的問題 不見得需要靠量產解決,
可能是需求減少,
或是有新的算法 新的AI應用,
或是某位鎖籌碼的客戶爆倉,
這些可能性都會讓缺貨的問題解決

但是短時間來看,
最快半年, 最長一年之內,
記憶體都還會繼續缺貨繼續大漲,
記憶卡哇, 包含MU 的股價應該還會再漲三個月到半年以上,
這波記憶卡哇 跟當年的航運熱潮有夠像,
當年怎麼玩航運股,
可以複製同樣的玩法在記憶卡哇上面

: : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20%
TSM 一直都是最穩定的選擇,
每年固定成長20%-30%,
股價大概也是每年漲20%-30%

: : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多?
: : 了 投資好機會(?
這隻我看不懂,
但是以我在業界的觀點,
很多軟體公司會想學谷歌TPU的模式,
所以短時間內AVGO 會有很多軟體公司的ASIC訂單,
但是我覺得呀!
這都只是一窩蜂的熱,
看阿祖這五年是怎麼瘋狂換題目就知道,
AVGO的軟體ASIC訂單 應該都是一次生意,
大概只有谷歌TPU是真正會持續下去的單,
所以2026年AVGO的營收會不錯,
2027年營收可能會掉很多


: : 進退場機制：
: : 年底all in
: : 2026年底出場
如果2026年只是在這四家公司裡頭做選擇,
短期三個月歐印MU,
中長期偶而還能爆擊還是NVDA,
只求穩賺不求爆擊就是TSM

我說的是2026年,
沒有說持有兩三年以上

: 最近常有人問我類似問題
: 不過我正在寫生修行中
: 所以就
: 簡單回一下
: 大前題
: AI基建泡沫不知道啥時會爆
: 所以想無腦放到2026年底
: 風險蠻高der
: 我應該4且戰且走惹
AI基建泡沫就看兩個指標,
ORCL OpenAI,
其實兩個指標都是指向同一件事情


: 至於個股
: 先說逼康
: 股價弱勢的關鍵原因很單純
: asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳
: 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高
: 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹
: 我自己是快賣光惹
: 剩沒幾千股作紀念
我自己也是覺得asic取代gpu 只是在吵話題,
谷歌TPU都做十年了,
真的能取代gpu,
也不會到現在還在喘,
而且asic 很多可能都是一次生意的單


: 再來看美光
: 財報後eps爆增趨勢明顯
: 未來要馬像老黃爆增後緩增
: 或是像疫情時航運 上去又下來
: 總之算考古題
: 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說
: 啥時會鳥掉也不好說
: 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹
: 我是賣逼的$$都轉來這惹
新時代的航海王,
我不敢玩

: 老黃捏
: 可能中國訂單明朗後拉一波
: 後面就不知惹
: GG
: 泡沫爆惹也是會下去
: 沒啥興趣
2026年應該不會爆,
在線等OpenAI IPO秀,
2026年的老黃還是能股價穩穩漲個30%-40%


最後, 我個人看法,
2026年會有三個最有名的獨角獸上市,
依照上市時間順序: Anthropic, SpaceX, OpenAI
華爾街跟一堆政商大老在這三家,
尤其是最後這兩家上面套牢非常多的錢,
所以2026年股市一定大漲,
這樣才能讓這三家IPO 上市拿個好價錢,
華爾街跟政商大老能夠成功獲利離場,
所以特斯拉2026年會有SpaceX上市行情,
漲個50%-100%是很有可能的

OpenAI會更暴力的吃下AI基建的份額,
讓自已的上市看來更有說服力,
至於賠錢財報的事情,
那是上市之後才需要發布的東西,
在IPO之前,
OpenAI不需要公布真實賠錢財報,
而且會更加大力度的搶AI基建,
讓自己的模型更快更強大,
所以結論,
OpenAI 上市之前的AI基建類股會繼續漲

但是長遠來看,
2026年開始已經進入軟體應用端 與平台Agent/Edge,
尤其在是Anthropic OpenAI的上市之後,
這階段,
我比較看好特斯拉(自駕車跟機器人),谷歌,蘋果,
我自己也是歐印這三家其中一家


: 順便問一下
: 東京空拉抖的早餐有啥好吃的
: 自助那邊差不多吃膩惹
: 急 再線等
沒去過日本,
我看片子裏都是吃熱狗

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.147.178 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767319005.A.EEE.html
→ davie11333  : 下一葛去寫生的94你惹
推 HiuAnOP     : 2026不會爆！那就是2027爆了！
→ b9513227    : 我看片子裏都是吃熱狗
推 strlen      : 我特怎摸惹
SpaceX, 自駕車, 機器人, Agent/Edge,
老馬鎖籌碼又掌握最熱的話題,
老馬跟老黃炒股無敵

推 iuiuisme    : 吃鮑不好嗎
推 mini178     : 我看的片子都有游泳池
→ alanjiang   : 什麼時候會爆，好無聊
兩個時間點, 兩個爆炸劇情,
1. OpenAI IPO後的第一第二個正式財報
2. OpenAI 無法在2026年上市
不論哪個爆炸劇情,
看來都會在2027年或是之後

推 ckpetercheng: 不看好nv 但看好特斯拉
推 awss1971    : 我看的片子都會爆漿
推 duriel3313  : 今年nvda能再漲30-40%？
相信老黃的炒股能力,
保底都有30%

推 ohsexygirl  : 偶猜是蘋果
※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:18:06
※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:18:57
※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:20:31
→ walelile    : 特就是垃圾．Google自駕規模比特大，還持股Space X
→ walelile    : 特有的只剩負成長的電車，老三的自駕
→ walelile    : 因為Space X買特，不是邏輯有問題，就是在賭而已
推 VENIVERSUM  : 推一個。我比較好奇台灣人沒去過日本這個機率應該很
原因很多,
主要是沒錢,
當然現在不能用沒錢當藉口,
現在是沒時間

→ VENIVERSUM  : 低...有什麼特別原因？
→ walelile    : 正常人不會去空特，特要漲啥，馬或粉自己買上去啦
→ VENIVERSUM  : 買特除了一群有信仰的以外，本來就是高度投機的遊樂
→ VENIVERSUM  : 場啊...
有人分析過,
特斯拉, 比特幣, 甚至某部份NVDA 的股民,
都是同一群人,
在這三個標的之間轉換,
尤其是比特幣,
比特幣下跌 比特幣的資金就會流向特斯拉,
反之也成立
※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:30:28
※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:31:35
推 l14567p     : 謝謝分享！
推 as6633208   : 買特和SpaceX 基本上很合邏輯，就是再買馬斯克這個
→ as6633208   : 人的創新，就拿蘋果來說，蘋果不強，強的其實是賈伯
→ as6633208   : 斯，買輝達也是再買黃仁勳差不多意思
→ as6633208   : 至於買奧特曼就在說了，奧特曼血統強但越深入研究實
→ as6633208   : 績跟馬斯克 黃仁勳這種白手起家到七巨頭的好像還是
→ as6633208   : 有點差距
→ bnn         : 猶太財團來收割的
推 KylianMbappe: 特特現正冬促9折中
推 jessicaabc98: 給推
推 sdbb        : 99ggll
推 a125wind    : 感謝分析
推 beagle2001  : 黃董有實力，也很會炒股 wwwwwww
→ beagle2001  : 上車後，我就一直相信黃董，年底就懂
→ jerrychuang : dram還會受到電腦手機漲價後銷售下跌跟降規格的影響
→ jerrychuang : ，這邊也會擠出不少產能，不用靠新廠
→ rebel       : 迭代很慢 但景氣變化很快 記憶體太缺貨也不過就三
→ rebel       : 個月的事
推 onekoni     : 感謝分析
→ sdbb        : 這篇沒有講tqqq了，QQ
推 kyo33       : 我看好Google
推 bestbaseball: tsla nvda都買 就不知道怎輸了
推 MUNDO       : 謝謝分析
推 ke5566      : NV買在205怎麼辦, 99我
推 aspirev3    : 這三家如果都掛牌在nasdaq
→ aspirev3    : nasdaq 100 今年會很有趣
→ hduek153    : 也只是賺多賺少的差別而已
推 hellomo     : 推分享
推 dannywhat   : Nasdaq這季漲不動484在蓄力
推 BBKOX       : 買ETF全部都有
→ BBKOX       : TQQQ有拖油瓶
→ minipopy0314: 特黑黑了幾年了還有幾個有呼吸？
推 lawy        : 感謝分析推