Re: [心得] 鈾價/鈾供需量對4U之研究

[mrp (小生)]

※ 引述《mrp (小生)》之銘言：
: 這篇分類在心得，因為純粹寫給4U持有者增加信仰用
: 看了想加碼請自行斟酌風險

續上篇，Energy Fuels (UUUU) 週四表示，

其位於馬達加斯加的Vara Mada項目更新可行性研究確認稅後淨現值爲$18億

Vara Mada主要含Monazite（獨居石）

含 NdPr、Dy、Tb 等磁性稀土

同時含微量天然鈾、釷

是鈦鋯砂礦，本質是「稀土 + 核燃料副產品」的供應鏈拼圖。

根據這項更新的數據，我用Gemini和GPT重新估算了UUUU的淨值

先講結論，Gemini算28B，GPT算30B，目前市值44B

合理微甜，待會解釋

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兩者給的prompt是一樣的，GPT話比較多，我給Gemini版列表：

資產項目        項目總值      UU持股      UU應估值

Vara Mada       1,800M        100%        1800M

Donald Project  568M          49%         278M

Pinyon Plain    200~250M      100%        250M

其他鈾/釩礦     50~100M       100%        100M

White Mesa廠    150~250M      100%        250M

(有趣的是GPT給White Mesa 500M)

現金及現金等價物  117M                    117M

(這裡是GPT對，Gemini給 220M)

total                                     2.795B


總共大概就是28億，對應每股淨值為11.83

目前市值44億，對應股價18.6

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為什麼算淨值重要呢？

因為礦場股的淨值會隨著礦產的價格波動而漲跌

給大家看兩個金礦股AEM/NEM的週K

https://i.imgur.com/lawgH2n.jpeg

https://i.imgur.com/gBgNXNH.jpeg

我就坐在這座礦山上，礦山越貴我淨值越高

所以這又回到鈾價本身是不是在一個長期向上的趨勢？

答案顯而易見

而且有一個有趣的比較

全世界黃金每年的剛需是1.5~1.8億lb，鈾是1.7~1.8億lb

兩者幾乎相同，但黃金30,000/lb，鈾80~90/lb

黃金可以回收，鈾用完就沒了

當然這比較完全忽略了黃金儲備的金本位屬性，純屬娛樂

但金礦股的走勢，借鑒一下倒是沒問題的。

而且這些都未計入DOE補助、稀土礦、white mesa代工的產值

所以我覺得44億淨值還算合理微甜

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另外一則新聞是ISO Energy宣布將採樣旗下TonyM鈾礦2000噸

送到White Mesa做試產，看看能產幾噸鈾

TonyM的品位偏低，大概0,1%左右

這種低品位礦場願意開始試產，很大程度說明了上游端也看好未來鈾價持續走高

重點是，別家礦場的鈾要送到UU家提煉啊!!

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最後就是今天的大新聞Meta 跟OKLO/Vistra/TerraPower簽了6GW的供電協議

直接需求端OKLO/VST/ASPI(Terra子公司) 當然漲翻

中游端LEU也漲翻

上游UUUU漲勢比較溫和

這可以給要做波段的人一個操作邏輯：

越靠近需求端受到消息、訂單的反應最為劇烈

越遠離需求端則靠長期原料趨勢推動

所以OKLO浪的錢，轉到LEU浪，浪完再轉到UUUU (誤

當然，在效率市場下不會有這麼好康的事

鈾價90，4U在12~15的世界可能根本不會出現

但如果出現或接近了，有沒有勇氣相信自己？

做好自己的配置，靜靜等待應有的報酬才是王道

最後，盤前來個精神答數：



\核 能 蛙/

\一股不賣，奇蹟自來/

\一股不賣，奇蹟自來/

\一股不賣，奇蹟自來/



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推 dannywhat   : 純推不跟～
推 tsukiyoK    : 前幾天小買4月call 等個奇G
推 johnnymay   : 我信你了大神，一旦uuuu跌下來我一定買
推 dragonjj    : 1000股oklo 救救我!
推 MetaMorphos : 推推一股不賣奇蹟再來 腰斬又怎樣我們是核能蛙呱呱
→ MetaMorphos : 呱
推 travaches   : 看了盤前大概沒給機會再多買幾張了
推 SilverRH    : 你可以昨天進去買
推 dbdudsorj   : 先推再看 本板清流
推 Woyun99     : 昨天LEU-10%有加碼!
推 goodkilua   : 每次PO完都 T_T
推 ChungLi5566 : 大UU就當買未來
→ BruceChen227: 推
推 harpuia     : 如果能跌到10，超樂意
推 ab4daa      : 歐印
推 dontpushme  : 每次都漲了再出來推…
推 Annahahaha  : 我信你了，三天前小買一些，謝謝。
推 BaGaJohn5566: 最好跌到10塊  我會想歐印
→ ksjr        : 反過來說 看到小生文開始賣好像也可以XD
推 zpf2005     : \一股不賣，奇蹟自來/  核能蛙 團結
推 sim3000     : 昨天加碼LEU
推 Johnjhong   : 團結！！一股不賣，我還要加碼！
推 galilei     : 核能娃，一張不賣奇蹟自來
推 sdbb        : 謝謝
推 SixAlan     : 買別的鈾礦股了 希望可以一起噴月球
推 Sakaki7777  : 早就在車上 有跌就加碼
推 noddle      : 推
推 asdf159000  : 推
→ ev331       : 才在奇怪 今天OKLO在衝什麼
推 Johnjhong   : 現主時快9%了。。。車速過快
→ ev331       : 昨天剛賣掉UUUU一股
推 wang226655  : U啊！
→ ev331       : 要再撿回來嗎
→ wayne790614 : 問gemini 黃金的剛需，給出來的數字1102萬磅/年，
→ wayne790614 : 用貴金屬來和能源金屬來類比有點怪怪的
推 air1124     : 結果Leu烙賽？！
→ ev331       : LEU太貴
→ mrp         : 這麼幸福真的是可以的嗎
推 wang226655  : ASTS前天被洗掉一點 哭啊
推 pmes9866    : 佬
→ ev331       : ASTS也是看小生的文才試買一點 不過現在上不了車了
推 Smile365Day : LEU被洗出去後就看戲了
推 kncc31      : 有asts沒核電
→ ev331       : 那時買 今天收益都20%了 本來還想說等到60看看
→ ev331       : 台股美股會做到賠錢的大概只有我了
→ ev331       : 小生好人 一生平安
推 Noberman    : https://i.mopix.cc/YGQGEE.jpg
推 BBKOX       : 純推不跟
推 Roger5566   : 推推
推 billy56     : 能源金屬不可逆性 遲早會比黃金還貴
→ mrp         : 今天不公布關稅判決，大家可以散會了
推 zpf2005     : 今年負5萬鎂的開局就靠今天逆轉了，衝啊～
推 lu19900217  : 能源金屬不會比黃金貴拉 除鈾235還有釷和鈾233
→ lu19900217  : 估計和石油一樣會有新技術疊代讓供需平衡
推 jupei5566   : UUUU覺得會漲到多少
→ cqwylk8787  : UU獨自下跌
推 sdbb        : UU終究會下垂
→ wang226655  : U…怎麼又倒著U了
→ chachabo    : UU不要變mm啊啊啊啊
推 cuba391156  : 每天加碼一些
推 s901147     : 推。
推 hsu09952130 : 完了，已經沒錢加碼了
推 spear2569   : 熟悉的開高走低
推 freener     : 把大哥吹死啦
推 HarukaLM    : 純推不跟 MU和SNDK比較好玩
推 jelly777    : 推  觀望中
推 DA3921999   : 會贏喔
推 jonaswang01 : 現在市場沒有任何研究價值，漲再無腦追才是真理
推 vby49118    : 推
推 jerry2312   : 推
推 n555123     : 推
推 vux         : 衝啊
推 okderla     : \一股不賣，奇蹟自來/
推 snowpin     : 推 真心感謝
推 LostInCostco: 推分析
推 electronicyi: 最大的風險就是抱不住而已  持有就是最後贏家