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標的: 華擎 3515 分類: 多 分析/正文: 營收開獎 不算好也不算差 沒有鄉民最愛的年增月增 不過年增48% 的確很厲害 但是也月減 因此今天見光死 開盤直接平盤 然後賭營收的失望賣壓開始倒貨 但我反而覺得是一個漂亮的進場時間 因為剛好可以推估全年EPS 2024 全年營收 256.54 億 2025 全年營收 478.39 億 +86.64% 既然 2025 全年營收已公告為 478.39 億元 且純益率確實具備挑戰 5% 的紀錄 我們直接針對 238.5 元這個股價進行最終的價值試算 營收與 5% 純益率假設 計算如下全年營收 478.39 億元全年稅後淨利 $478.39 *0.05=23.92 最新流通在外股數 1.235 億股 (考量可轉債稀釋)預估全年 EPS 23.92 / 1.235 = 19.37 元 238.5/19.37=12.3 這是樂觀估計 很明顯看出本益比非常低 再看新聞與法人觀點 近期新聞指出 華擎與技嘉拿下 Rubin 平台相關訂單 屬於下世代 AI 伺服器架構 不是一次性題材 而是會反映在後續幾季營收與毛利 (https://money.udn.com/money/story/5607/9251017) 市場端也有多家投行給出 330 元左右的目標價 就算保守一點 直接打八折來看 330 × 0.8= 264 元 都還在目前價格之上 代表現在並不是在高檔追價 [技術面] 目前股價在明顯的橫向盤整區 高點不追 低點不破 這種型態通常代表 賭營收的短線客已經跑得差不多 籌碼反而比較乾淨 對願意等基本面的人來說 這種盤整低檔比急拉段安全 再加上股本小 只要獲利持續上修 EPS 彈性會比大型股來得明顯 這也是為什麼市場開始重估它的原因 進退場機制: 進場:238.5 停損:跌破盤整區下緣236.5 停利:本益比回到 18~20 倍 約 285~320 區間 視展望調整 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.74.115.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768184140.A.C5C.html
m000165 : 抽到永擎,不見回頭,又再騙 01/12 10:20
z7956234 : 這id很有趣,看戰績也沒爆賺卻能一直拉標的 01/12 10:30
aika5512308 : 敢標的就給尊重 01/12 10:33
billgreenoil: 算去年eps有什麼意義= = 01/12 10:38
z7956234 : 你說得有道理,尊重 01/12 10:38
aika5512308 : 不過我是怕被記憶體漲價給害到 01/12 10:42
fridliou : 你怎知毛利多少 01/12 10:54
kload : 記憶體太貴沒人要組電腦 主機板廠慘慘慘 01/12 10:55
a85201207 : 去年買一張小石頭的9070xt支持了 01/12 11:04
andy87115 : 我認為這個橫盤就是給那些會看支撐頸線的人 01/12 11:11
andy87115 : 蠻有機會一次關門放狗讓這些人再套牢一次 01/12 11:12
andy87115 : 畢竟趨勢是向下的 也沒有實際的量能可以反彈 01/12 11:12
EQUP : 7711永擎比較好 260以下很甜 但我覺得要等一段時間 01/12 11:48
EQUP : 才會發動 01/12 11:48
ravelson : 記憶體大漲受害股 01/12 11:53
qazzxc12351 : 太早 前面兩次都被拉高倒貨了 下看170 01/12 11:54
sinsia : 買了一張石頭顯示卡 還不錯 01/12 12:03
elmer : 還是看真正的和碩航母何時回神 01/12 12:11
elmer : 其他次集團難以幫媽媽重回正成長軌道 01/12 12:11
josephpu : ai標的真的很多 別只顧組裝廠 01/12 12:24
xxxu : 大旱 01/12 12:29
gordon81926 : 7711已經跌一段時間了 還有料嗎 01/12 13:14
stonerr : 毛利掉多少 01/12 13:20
bleach06bb : 先破200再說 01/12 18:37