Re: [標的] 7822.TW 倍利科

[liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)]

今天碰到1400

前陣子凍漲

這週沒幾天就追上

好扯

不過完全不覺得會輸漢測

目標價再再再在調升至1800~2000 OK吧

然後上市抽籤再讓我抽中

不過分吧qq

※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: 終於上800囉
: 這邊調升目標價
: 理由是
: 1. 走勢強勢, 持續突破上不封頂
: 2. 比價漢測 我完全不覺得他會輸
: 更瘋長不回頭的營收 漢測還有月減呢
: 3. 設備股估值定錨
: 現在市場很能接受高成長或高eps的半導體設備商擁有天價pe
: 調升到多少呢
: 目前直接給到不輸漢測的1370~1500
: 一次到位不用一直發文調升目標價
: 出場時間跟我持有鴻勁一樣至少抱到ipo
: 如果能夠強勢如鴻勁 那也是可以ipo後持續持有
: 再看看吧
: ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: : 發文當天300初頭 沒幾天到438了
: : 比想像中的快太多 原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標
: : 只好請gpt幫我寫文章調升目標價
: : 成長動能支撐更高估值的理由：
: : 1. 全球AI浪潮加持效應
: : 半導體AI檢測需求爆發，市場規模預期3年內翻倍
: : 公司技術領先 市占高 策略上面向全球
: : 中國韓國皆由出貨 也有大廠認證的消息傳出
: : 有望搶佔更大市場份額
: : 給予AI概念溢價，本益比可達55-60倍
: : 2. 先進封裝檢測商機
: : CoWoS、HBM等先進封裝需求激增
: : 公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求
: : 單價與毛利率有望大幅提升
: : 3. 醫療AI雙引擎策略
: : 醫療影像AI市場高速成長
: : 跨領域應用降低單一產業風險
: : 醫療AI公司估值普遍較高
: : 4. 即將上市
: : 董事會已確定要辦理上市
: : 興櫃流動性打折抵銷
: : 加上上市話題性加分
: : 估值：
: : 1. 穩健成長
: : EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量）
: : 本益比：55倍（AI + 半導體設備複合概念）
: : 目標價：15 × 55 = 825元
: : 2. 高速成長
: : EPS：16-17元（大單挹注 + 產能擴充）
: : 本益比：60倍（市場龍頭溢價）
: : 目標價：16.5 × 60 = 990元
: : 結論：
: : 綜合目標價區間：800-1000元
: : ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: : : 標的：7822.TW 倍利科
: : : 分類：多
: : : 分析/正文：
: : : 1. 基本面
: : : 興櫃半導體檢測設備股
: : : 對標 本益比 營收年增
: : : 倍利科 ？ 633%
: : : ----光學檢測設備與AI分析 營收占比98%
: : : 牧德 56.44 215%
: : : 易發 56.44 -34%
: : : 均華 52 85%
: : : 天虹 36 31%
: : : 均豪 43 51%
: : : 由田 19 -3%
: : : 辛耘 26 25%
: : : ----醫療影像AI分析 營收占比2%
: : : 長佳智能 93.0 -12%
: : : 宏碁智醫 虧損 75%
: : : 而倍利科上興櫃的概況說明中
: : : 2月的自結 178百萬 eps 1.61
: : : 每月平均89 eps 0.9
: : : 現在累積573 平均114 eps可以往高的算
: : : 保守點取 1元就好
: : : 全年1200 eps 12
: : : 看一下相關類股的年增跟本益比比較
: : : 同樣保守點估45倍
: : : 12×45=540 元
: : : 樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元
: : : 14×50倍=700元
: : : 2. 消息面
: : : 新聞不多
: : : 大概就是先進封裝概念股
: : : 有跨AI 醫療影像設備
: : : 預計之後上市
: : : 3.籌碼面
: : : 我買超過10張
: : : 結論：
: : : 其實早上就想發文
: : : 但太忙了
: : : 然後突然就漲了
: : : 趕緊亂寫
: : : 總之感覺就是被嚴重低估
: : : 雖然常說興櫃要流動性打折
: : : 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的
: : : 進退場機制：
: : : 540元整出貨

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推 moonshadej  : 推推，賺一點就出了，愧對原PO
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推 t22251974   : 謝謝大神帶我飛
推 cl3bp6      : 公司名字取的好 倍利！
推 Scorpio777  : 6945上櫃昨天審議通過了
推 soome       : 大大是業內人士嗎，怎麼這麼厲害
推 a25042121   : 7887 宇川 下一個明星
推 Shou1007    : 是想低調 但好像低調不了
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