Re: [心得] 四大巨頭跟台積本益比分析

[junior020486 (軟蛋頭)]

※ 引述《junior020486 (軟蛋頭)》之銘言：
: 最近科技股財報/台積法說，各自公布了最新一季的eps
: Alphabet
: EPS:2.87，股價：311.80
: 股價/最近一季的eps=108.64
: Meta
: EPS:8.88，股價：668.68
: 股價/最近一季的eps=75.3
: Amzn
: EPS:1.95，股價：204.25
: 股價/最近一季的eps=104.74
: MSFT
: EPS：5.16，股價：404.77
: 股價/最近一季的eps=78.44
: 台積電2330
: EPS:19.5，股價：1915
: 股價/最近一季eps=98.2
: 可以發現，巨頭們有幾隻真的被市場斬殺到有點淒慘，但是以台積電的CAGR，其實這樣
子
: 還沒到應有的滿足點，看起來也不算特別高，給大家參考，是之前股價確實太低了，很
明
: 顯今年資本支出6500億美元，不是因為巨頭只有6500億美元，是台積電的產能只夠他們
砸
: 6500億美元
: 如果AI今年有殺手級應用，而且能夠強化各自巨頭的業務，感覺有可能魚幫水水幫魚，
巨
: 頭跟台積電都可以一起向上
: 提供大家參考


最近策略大概就是每天買進
但是現在因為原本QQQ、00662份量很高
缺賣鏟子的，大概1月底開始把新資金改丟費半跟0052
現在幾巨頭
尤其微軟跟亞馬遜，已經到價值投資人會進場的階段，但是還沒止穩，也不曉得法人要倒
到什麼時候
不過看本益比，快跟去年糞川關稅戰一樣了

然後長天期公債殖利率緩降，但是這個殖利率其實還不太有利美股大噴，還是得把通膨控
制下來，通膨我之前討論過美國房租，看起來是快低於警戒線
現在剩下122條款的150天15%關稅，如果時間到，國會不延長，應該商品通膨那端也可以
控制

所以我美債部位也沒動，來都來了，就再放一陣子，如果有回調再換成股票


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→ onekoni     : 感覺上這些科技股跌到直接美債買都行了
→ onekoni     : 債券未來被蛋雕是遲早的 這些科技股自己的含金量比
→ onekoni     : 債安全
推 HiuAnOP     : 7巨頭變7崩賢QQ
→ onekoni     : 微軟24倍本益比 太誇張了 他滿手現金 可加大投資也
→ onekoni     : 可以抽身 被奧特曼帶衰而已
推 Harlequin727: 兩巨頭現在特價中
推 onekoni     : 他們當下喊停資本支出現金流都會噴 只是現在看長線
→ onekoni     :  被市場質疑
推 kobebrian   : 昨天買進微軟了 有夠便宜
推 smallkop    : 亞麻什麼時後要在購物網投放詐騙廣告，什麼時候才會
→ smallkop    : 漲，阿祖都演給你看了
推 onekoni     : 亞麻不走詐騙的 他們忙著蓋電廠蓋水廠 要建平台讓各
→ onekoni     : 家都用他
推 chin2049    : 微軟現在可以定期定額嗎?? 有沒有建議??
→ BBKOX       : 指標都在超低檔，就慢慢接啊
→ BBKOX       : 又不是一次all in
→ Muilie      : 微軟支撐位383，現在384 XD 大特價
→ ab4daa      : 99MSFT
→ BUKU        : 樓樓上 今天告訴你 微軟支撐豆腐一塊
推 zzTwo       : 台GG 擠進七巨頭了嗎
推 aspirev3    : Mina大的Visa 現在也便宜了 要不要考慮下
推 onekoni     : 365我買單一些
推 mecca       : 不如買台灣的指數比較快
推 as6633208   : 微軟 越來越香==
推 newvote     : 台積變七巨頭 台積電會再漲幾千點吧
推 onekoni     : 七巨頭 長在台積身上
推 yousking    : 亞馬遜設定180開始一萬鎂一萬鎂撿
推 newvote     : 台灣公司就是垃圾...美股就是香....是這樣說吧
→ skizard     : 問題是如果真的發生本質的變化，不能看本益比估值
推 ZXSC        : 七崩賢 融資斷頭台的亞馬遜
推 BBKOX       : 台股就少一個台積正二
推 ef8637562   : QQQ現在開始左側交易  彎腰撿
推 g27834618   : 微軟能不能跌到300= = 真的直接重倉
→ BBKOX       : 上禮拜就開始慢慢撿了
推 zzTwo       : 有些巨頭一夕被打成傳統慘業
推 gokuhwanlai : 微軟真的有夠軟 每跌十趴再加碼。等你腰斬
推 maxboy06    : 微軟本益比20倍快到了
推 jinx5566    : 開始慢慢買進QQQ，到時候小那補漲遲早也會破三萬
→ jinx5566    : 大概就是20%
推 as6633208   : 不等納指他在跌一波買qld嗎，現在看起來是非美漲，
→ as6633208   : 美股箱型整理陰跌恆久感覺會來一根，但後續情況我估
→ as6633208   : 計會反過來，變成美股狂漲非美不漲
噓 ck326       : 知道戴維斯雙殺嗎？
→ b9513227    : 為啥要頭鐵只買qqq不買gg
推 rebel       : 戴維斯雙殺不成立吧 這幾家EPS都沒掉啊 是PE狂掉
推 twic        : 台積電 普通攻擊魔法 無敵
推 ru04hj4     : 我以為微軟很撐 沒想到要下去還是下去
推 as6633208   : 資金不會無限灌給一家，甚至會流出來輪動給別家，買
→ as6633208   : q*3就是不把資金單壓一家，每天看資金為什麼又流到a
→ as6633208   : md intel 心慌，買q*3或費城半導體邏輯是，資金跑去
→ as6633208   : 板塊裡面的誰都都能吃到==
→ weiren6     : 請問as大 費城半導體是指00830嗎
推 venusvirus  : 台GG物理魔法師超讚
推 ck326       : 戴維斯本來就是先殺估值在殺獲利
推 a2080259    : 上週開始撿了目前套牢中 誰來99我
→ a2080259    : 台股部位我也沒動 但買不太下去 能抱著就很開心了
→ BBKOX       : 去年底撿TSMX套了快一個月
→ BBKOX       : 別急
推 Brioni      : 微軟現在分批進場不會太虧
推 redbeanbread: 現在世界只有 台積電
推 afflic      : CSP的問題在於賺的錢都丟去投資大坑了
→ afflic      : 而且還不知道什麼時候賺得回來
→ redbeanbread: qqqm管理費便宜一點
→ afflic      : 賺越多投越多
→ afflic      : 不夠的還舉債繼續投
→ afflic      : 所以看本益比最近會有點失真
→ afflic      : 只能看誰先挖到礦了
推 ben2227486  : 最近幾個禮拜台股實在太扯 所以降了一點台股槓桿轉
→ ben2227486  : 入00757 沒想到七崩賢烙賽能烙這麼久XD
推 Harlequin727: 現在軟體公司崩 七巨頭崩 比特幣崩 台積噴 真的選
→ Harlequin727: 錯就完蛋…
→ afflic      : 納斯達克跟757，今年可能要保守一點了……
→ afflic      : 逢低撿一點慢慢布局就好，不然今年績效可能落後很多
→ afflic      : 沒挖到金礦前，我看CSP業者股價都難漲
推 ck326       : 你各位以為這種的情況很持續很久嗎？嘻嘻
推 mecca       : 對啊  差不多要開噴惹QQ
推 chachabo    : 可以快點開噴嗎