Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年

[aatzeng (怪怪直播設備)]

我也來分享一下我的債蛙持股

其實我以前到現在都沒有任何股票投資
我是做外銷的,我都把賺到的美金存美金定存

直到去年的關稅戰,美金狂跌然後美元存款利率也降低
我就把大部分美金換成台幣, 當時候匯損可能達到五六十萬台幣吧

大概在去年五月初時候一口氣買了00679b 和大部分的00937b
五月到八月這段時間真的很難熬, 資本利得還賠錢
加上之前換匯的損失, 真的有點慘

https://ibb.co/xK3nZVTL


我就不鳥他...直到九月以後, 匯率穩定了
現在帳上的資本利得剛好可以彌補當初的匯損

00679b 我就沒有再買了
00937b  當我有其他的美金定存到期, 就轉台幣去買這一支


現在的操作策略就是,每個月或每季生出來的利息, 平均一個月大約五萬利息

去買 00985b 和 009816

00985b 目前看來,比匯率的波動還要低, 平均年報酬有5% ..缺點是成交量低

009816 我最近是想嘗試投資市值型etf, 剛好最近低點..買10張玩玩看

如果未來崩盤的話, 我還把台幣定存解約去加碼
那些很廢的定存台幣,可以做到風險管理












※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言：
: OK，今天03/31/2026，這批美債就一季更新一次吧，上次是12/31/2025
: 先上今天庫存
: https://meee.com.tw/xHEUWmW
: (累計配息那一欄看看就好，因為卷商轉換系統原因，前面配息都沒有記錄近來
: 成本也出錯，實際配息狀況以及計入配息後的損益如下)
: https://meee.com.tw/P2UDOA1
: 總損益大約有台幣四百多萬
: 簡單更新一下
: 1. 我在03/09/2026台股跌 -1489點的重挫，美股VIX 03/06 上去30左右
: 美債20年殖利率約4.7%附近
: 賣了1000張美債ETF 換現金兩千八百萬回來並且買進一千兩百萬的個股(富邦金&和泰車
: https://meee.com.tw/Jrnh94R
: 2. 由原本8000張降低1000張約-12.5%部位的原因在於前述我買債最主要的原因
: 一批資金平常可以孳息提供金流，並且可以在市場反轉可以快速轉換成現金進攻
: 前幾篇文提到賣出的原則:
: 『這一批未來就是乖乖領息，兩個情況可以看狀況賣出
: 1)股市反轉進入AI泡沫熊市，熊市明確且長達3-6個月，部分賣出投入股市
: 2)前者若未發生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，會考慮部分賣出投入其他資產』
: 先說，第一情況AI泡沫熊市目前沒有發生
: 美股二月底開跌到今天三月底一個月也就約-10%的修正
: 台股也在今天達到高點三萬五千五百點到三萬一千七百二十二點的-10%修正
: 我認為純粹就是過去一年突飛猛進高估值股市的正常修正跌幅
: 所以也沒有達到-25%~-50% 這種大幅減碼美債籌集現金準備進攻股市的準備
: 第二情況降息情境就是直接聯繫到油價及通膨，油價又直接關係到戰爭結果
: 這點我就不做預測而且也根本無法預測，保守為上。
: 我戲稱這種狀況叫做 「溫石油煮青蛙」，煮得各種資產蛙這一個月一直呱呱叫
: 3. 有一說一，美債相對低波動證明是相對可避險的標的，觀察的心得有三
: 3.1 極端台幣與美金匯率狀況已經沒有，什麼1:13，台幣這種況32左右應該會一陣子
: 3.2 比特幣如果2025整年都持續買進分批做避險的人，我看成本約在90,000左右
: 那現在就是扛著-25% 不敢出，又期待他反彈，處於前進不得，後退恐慌的狀態
: 3.3 黃金如果2025整年都持續買進分批做避險，成本可能約 3,300左右，現在
: 有+36%顯著的獲利，現在來看是更好的避險標的，但需要承受5400在一個周末殺到
: 4600這種-15%等級的波動，並且同時沒有孳息金流可提供，所以有利有弊
: 如果上面你不認同，也沒有關係，畢竟我只是來記錄一下我這批美債的狀態
: 以及分享對於市場的觀察
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: 綜觀未來幾點
: 1.我其實不是債蛙，我是以價值投資為理念的週期投資者 ，開始跌多的熊市
: 對我來講根本就是大採購時間，明天若是開始 -10% ~ -20% (台股31500~28000這段)
: 我會逐步賣出債券ETF來做加碼股市，減倉部位規劃每12.5% (一千張)為一個單位
: 2. 我這幾周也在賣出其他資產籌集現金，除債券以外正在籌集實打實的現金部位
: 3. 因為過去一年投入的股票部位屬於本益比較低的防禦性股票
: 沒有參與記憶卡蛙之戰或建倉七巨頭，所以這波-10%相對沒有這麼痛
: (最慘的應該是游泳池公司，目前-16%，但也就30萬美金的倉為
: 以這個資產組合基礎上，面對可能發生的-10~30%的熊市會較有支撐力
: 甚至我希望在熊市極端狀況下，整包資產還可以開槓桿進攻買更多便宜資產
: 以上分享囉
: 喔對，一定要提一個，有一個猛男出發日本的時候大概20年殖利率 4.6%
: 進入仙台結界一穿四(美食的部分)，就飆上去5.0~5.05%惹
: 然後昨天回來殖利率又回去4.9%惹
: 你們說玄不玄
: 我看我是找到債券的8zz

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推 Jacky18182  : 我也債蛙
推 NovaShin    : 推分享
推 WusoAiwen   : 一起套到下輩子
推 r0942462488 : 債蛙今天很爽，外資一直賣美金一直漲
推 mdkn35      : ？？把美金換回台幣 然後再買美債剝兩層皮？
當時候換成台幣匯率不好, 但是相對的..00679B也很便宜 25.79
現在是27.5
資本利得大概跟當初的匯損差不多一樣打平
→ mdkn35      : 美金32了……
※ 編輯: aatzeng (182.233.116.219 臺灣), 03/31/2026 22:19:57
推 sirins      : 同上想法……有美金就買直債呀
推 wekaytw     : 給尼參考啦 1.小心1980年代回馬槍 現在的總經環境已
推 chanel1259  : 你這頂多算蝌蚪
→ wekaytw     : 經到停滯性通膨前緣 尤其油價上去後 2.現在應該是大
→ wekaytw     : 週期利率上升軌道 3.亞幣和美元貿易逆差這麼大 總是
→ wekaytw     : 會回歸正常 搭配技術面美元指在做頭部右側 4.原油上
→ wekaytw     : 漲帶動原物料上漲 我認為央行做法a.升息 b.升值 我
→ wekaytw     : 認為選b可能性高 以上都我猜的不一定對
推 junior020486: 我也覺得升值，但是可能有限
→ junior020486: 外資現在賣壓那麼重，央行能夠死守32偷笑了
→ wekaytw     : 我只是邏輯推演 就我知道的事串接在一起 這波我認為
→ wekaytw     : 美國是想化債 利用停滯性通膨 所以我手上幾乎全部原
→ wekaytw     : 物料股
推 bbignose    : 讚！股票大跌幾天，債蛙們都浮出水面了