作者KinoSang (Kino Sang)
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標題Re: [標的] 南帝（2108）橡膠/乳膠產業分析
時間Wed May 27 13:41:30 2026
更新一下後續。
後來一路觀察下來：
1. 第一季財報來看，乳膠占比沒有重新主導
2. 橡膠／特用材料占比維持
3. 公司沒有因疫情紅利消失而轉虧，4 月營收甚至創高
4. 財務結構依然穩健，資產也真的很多
不過隨著股價從 23.6 漲到 27 以上後，我認為市場其實已經開始反映南帝本身的價值。
這筆目前大概：
23.6 → 27.4
價差約 +15.5%，另外還有配到 1 元現金股利。
其實沒有吃到完整循環，但我自己比較偏向：在市場開始修正錯價時，先把報酬收回來。
現在回頭看，我覺得這次學到最大的東西反而不是賺多少。
而是將市場情緒、產業循環、營收結構、估值修復拆成可以驗證的假設去追蹤。
感謝當初願意討論的版友，留言讓我注意到不少原本忽略的事情。
對帳單附上。
因為剛畢業還在找工作，資金不多，所以只有小倉位參與。
https://i.postimg.cc/brCTsp3G/nan-di-huo-li-tu.jpg
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→ YoungAmI : 5月初有漲到29接近30 05/27 13:46
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