Re: [標的] 00675L 富邦加權正二 沙威瑪收割多

[onekoni (一貓人我的超人)]

由於已經到今年目標800萬

https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg

進行下半年的守成調整。

且

1.
NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並
沒有被挑戰。

2.
GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。

3.
聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。

因此做出以下決策：

將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。

增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。

賣出/買入
https://i.mopix.cc/EMc12w.jpg

庫存
https://i.mopix.cc/mjs2GI.jpg
https://i.mopix.cc/yeR22y.jpg

另有4萬多鎂（135萬）週一增持正二。

下半年繼續維持75%正二25%NV的比例，正二漲多就割去買NV。

若NV漲破PEG1再調整出現金比例。（或是屆時有台股VT則放台股VT)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.156 (臺灣)
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※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 02:34:43
推 devilsabre  : 推
推 peter82615  : 推策略
推 linoo315    : one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎
→ onekoni     : 實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於200
→ onekoni     : 因此我台股就是75%正二來達成150%曝險
https://i.mopix.cc/43MGVa.jpg
台股端150%
至於剩下的25%標準做法是丟現金
頂多短債

我這樣做是有點賭博意味
透過NV低估值來調整槓桿比例
如果NV出現意外的狀況
那就不會有現金的安全性
但我認為風險已經很低了
33倍的NV沒有什麼可以跌的東西
→ stolencake  : 恭喜發財
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:03:09
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:07:20
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:09:12
→ onekoni     : 多謝
推 HiuAnOP     : 祝發財！我躺平等回調再來買正二惹0.0
推 ejnfu       : 為啥賣掉Amzn
錢只有一筆
在NV與亞馬遜之間
NV財報後便宜的太過分了（peg0.66)
且我認為台央可能升息、升匯
因此把亞馬遜移過去NV與台股
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:52:15
推 linoo315    : one大是不是把662蛋掉了xD
→ onekoni     : 調去685了 NV財報後台股下半年應該蠻穩
→ onekoni     : Rubin護體 應該崩不了
→ onekoni     : 可以聽一下公公股東會 下半年台廠很忙
推 HiuAnOP     : 央行根本無力調控，升降息無法改變進出口產業的不
→ HiuAnOP     : 匹配
推 HiuAnOP     : 央行升息/匯，可能只會熱錢流進台灣，加劇打趴中小
→ HiuAnOP     : 反正多數人薪資沒漲，政府控制水、油、電，核心CPI
→ HiuAnOP     : 根本超低
→ HiuAnOP     : 反而會得出台灣需要降息 （笑死
我猜放手讓台幣上去
等伊朗戰爭結束美元走弱時
央行有可能就不特意阻升
雖然我也覺得沒意義但台央很愛壓低cpi
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:10:13
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:25
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:40
推 bbignose    : 我美股已經USD是最大倉了