推 devilsabre : 推05/30 02:37
推 peter82615 : 推策略05/30 02:44
推 linoo315 : one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎05/30 02:50
→ onekoni : 實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於20005/30 02:59
→ onekoni : 因此我台股就是75%正二來達成150%曝險05/30 02:59
https://i.mopix.cc/43MGVa.jpg
→ stolencake : 恭喜發財05/30 03:01
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:03:09
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:07:20
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:09:12
→ onekoni : 多謝05/30 03:18
推 HiuAnOP : 祝發財！我躺平等回調再來買正二惹0.005/30 03:44
推 ejnfu : 為啥賣掉Amzn 05/30 03:50
錢只有一筆
在NV與亞馬遜之間
NV財報後便宜的太過分了（peg0.66)
且我認為台央可能升息、升匯
因此把亞馬遜移過去NV與台股
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:52:15
推 linoo315 : one大是不是把662蛋掉了xD05/30 03:59
→ onekoni : 調去685了 NV財報後台股下半年應該蠻穩05/30 04:00
→ onekoni : Rubin護體 應該崩不了05/30 04:01
→ onekoni : 可以聽一下公公股東會 下半年台廠很忙05/30 04:02
推 HiuAnOP : 央行根本無力調控，升降息無法改變進出口產業的不05/30 04:19
→ HiuAnOP : 匹配05/30 04:19
推 HiuAnOP : 央行升息/匯，可能只會熱錢流進台灣，加劇打趴中小05/30 04:21
→ HiuAnOP : 反正多數人薪資沒漲，政府控制水、油、電，核心CPI05/30 04:22
→ HiuAnOP : 根本超低05/30 04:22
→ HiuAnOP : 反而會得出台灣需要降息 （笑死 05/30 04:23
我猜放手讓台幣上去
等伊朗戰爭結束美元走弱時
央行有可能就不特意阻升
雖然我也覺得沒意義但台央很愛壓低cpi
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:10:13
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:25
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:40
推 bbignose : 我美股已經USD是最大倉了05/30 05:46
→ tinybunny : 685和675不是一樣的東西嗎?05/30 06:23
→ tinybunny : 哦 誤會了05/30 06:24
推 twic : 推05/30 06:37
推 lifeterry : QQ，我剛好長投 AMZN，被蛋雕05/30 06:42
亞馬遜其實還不錯（+20%）
下半年還有Anthropic （他是主要合作商）
但跟財報後的輝達一比
他已經漲上來輝達卻還在喘
兩者取捨下我把輝達當現金
只好讓他去了
噓 Luwan : CPI不到2結果升息? 偉哉楊金龍 05/30 06:44
推 on32 : One大也可以開一個yt 給小資族看應該不錯 05/30 06:51
推 l52015 : 推 05/30 06:58
推 leehui12 : 不考慮微軟嗎？在七巨頭裡便宜05/30 07:00
微軟是便宜但合理（投資不足）
輝達是便宜到不合理
https://i.mopix.cc/EYZ6I6.jpg
推 nickelpig : 一貓大推推05/30 07:17
推 seanflower : 真的厲害05/30 07:20
推 fg008kimo : 推 持股今年要大發了05/30 07:20
推 bbeck : 推～喵大 ^_* 今年認錯歐改負二 05/30 07:20
推 jcdmcd7859 : 兩年淨資產翻倍，有跟上台股這波的人真的好猛 05/30 07:22
推 bbeck : 持續追蹤～喵大分析 最近漲幅已將曝險提升155% 05/30 07:23
推 bbeck : 感謝～喵大分析 謝謝大仁哥 (跟隨市場 認錯就好05/30 07:25
推 b77889999 : 感謝喵大 讓我對曝險跟估值有新的認識~05/30 07:43
推 no2muta : 推14 樓 升降都是炸裂 哈哈05/30 08:03
推 sunpedro0202: 貓大推推，股版需要持續分享有料內容05/30 08:03
推 DogEggz : 記得前陣子是有看到升息在放消息的新聞05/30 08:09
對 而且外銀有在空美元多亞幣
金龍可能趁機搞事
推 fire01 : 推分享05/30 08:14
推 xd987 : 推分享05/30 08:22
推 weiren6 : 貓大不考慮662當作25%現金部位 有狀況還可以質押05/30 08:28
輝達是本益比低到跌無可跌 才可以這樣投機
00662目前本益比可不低 算曝險得當1倍
其實人為判斷有失誤風險
但輝達32倍本益比
+AI產業確定性+財報超強+回購
我認為200以下的成本
比短債安全
因此押注
→ weiren6 : 雖然輝達感覺很穩 但畢竟是單一股票且觀察波動也大05/30 08:29
→ hihi29 : 高手 賺爛啦05/30 08:34
推 one2three3 : 推推高含金量好文05/30 08:39
推 Killer000 : 貓大為什麼這時把662蛋雕 買正二？05/30 08:41
推 leesrnat : 因為跟662相比，NV更便宜也更有機會漲更多吧 05/30 08:44
是的 然後下半年我要防守為主
台股有Rubin護體
推 ZXSC : 最近變糙輝達惹qq 05/30 08:45
推 nshcjy : 請問貓大，升息買美股不擔心匯損嗎？05/30 08:47
所以減碼美股
推 SexVapor : 樓上等資產八百億再擔心匯損吧 05/30 09:01
推 Firsss : 賺爛 05/30 09:04
→ faultless : 買大盤正位，從去年放到現在隨便賺 05/30 09:12
推 leesrnat : 貓大不考慮信貸+質押進場嗎? 還是當大絕保留使用05/30 09:43
等崩 目前適當槓就好
推 abc9999 : 請問您的記帳軟體是什麼05/30 09:54
推 zerofantacy : 貓大質押信貸都還掉了喔？05/30 10:01
推 altakii : 不降槓嗎！05/30 10:08
150%偷雞槓
推 Majorjohnny : precento05/30 10:13
推 leo761212 : 謝謝分享05/30 10:13
推 DRose1 : 貓大 沙威瑪策略 現在還建議轉成75%正二 25%NV嗎05/30 10:38
不建議 我這種方式是偷雞
標準作法只能25%現金或短債
而且我NV成本加碼後才196
我認為不太可能低於180太久
才敢這樣做
推 aspirev3 : 升息 還能曝險150%嗎 這樣正二耗損成本不是更高？05/30 10:39
推 pns215 : 我覺得2.的升息不可能發生，選舉年頂多就是不升不降05/30 10:57
→ pns215 : ，少子化都敢大灑幣了，不可小看政府選舉年的決心05/30 10:57
我猜升匯可能性高一點（被動不阻升
升息要看資金成本
央行升息對爛頭寸的價格影響有限
TAIBOR 才是準確的成本
有漲再算槓桿能多少
目前沒變
https://i.mopix.cc/g0TJr1.jpg
推 hellomo : 推一貓大分享05/30 12:05
推 qsc753 : 推 05/30 12:17
推 chiayigo : 感謝one大 從買借死策略開始重建投資認知一生推 05/30 12:20
推 pttchips : one大禮拜一45000點幹進正2 穩嗎 05/30 12:37
→ onekoni : 看你投資週期 我認為台股年底5-5.2有機會 05/30 12:40
→ onekoni : 但中間會怎麼走不知道05/30 12:41
推 sasman : 週一我也來砍662不過拿來買631l 之後來比較一下追05/30 12:51
→ sasman : 蹤0050還是大盤的正2 績效那個好05/30 12:51
推 dnzteeqrq : 貓大推 =.=05/30 13:38
推 Eyrk : 等群益正2分割後大舉買入05/30 13:47
推 shian14579 : 推一個 05/30 14:20
推 wedffcss0020: 662長期持有還推薦嗎 當定存的話 05/30 15:05
662沒問題喔
我換主要是因為要加倉NV
美股比例太高要控制
推 kalyu : 推貓大，感謝分享05/30 15:31
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 15:35:13
推 kiversonx17 : 推分享05/30 19:02
推 smilestupid : 守成調整但把正二從50%拉到75%？05/30 22:11
如果你無法理解輝達財報後輝達的內在價值
自然沒辦法理解我在幹嘛
假設輝達一年內價值不低於180
則我可以將輝達視為現金
75*2=150 + 25現金
但輝達內在價值是不是不低於180
我認為是
但我只有七八成把握
跟真的現金不能比
→ whatyousay : 他只是賭現在高點，結果一堆人當分析。真的很勇敢05/30 22:39
→ whatyousay : 三月他分析eps過低，那現在更低了，像樓上說的，他05/30 22:44
→ whatyousay : 現在偷加槓桿...他三月可不是這樣回的05/30 22:44
→ whatyousay : 去看他自己3/29正二動態檢查表的文跟現在就是悖論了05/30 22:56
→ whatyousay : 。結果現在改守成。只能說想拜就盡量拜吧。05/30 22:56
我說了 不要學
標準作法25%現金頂多放短期債券
真的放別的你要估價非常準確
估不準內在價值
你會損失慘重
死腦袋不要亂學
但噴之前請先弄懂我在幹嘛
今年年初eps成長22%是法人共識
第一季遠超預期根本是開出來才知道
全年35-44%自然是能往上評價
4/15我估4.4萬會來並沒有失準
輝達這份財報出來
有七成信心上五萬也是財報後的事
沒財報前誰能保證未來路線？
5/19之前沒有人能預測輝達開完財報能壓縮估值到如此之低，你這種言論就馬後炮，我怎
麼能預知輝達能當現金？我財報後看狀況調整，你在那邊亂扯什麼偷加槓桿。
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 23:23:54
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 23:28:13
推 kiversonx17 : 台股有像輝達這種類現金股嗎 想當貪狗 05/30 23:27
全世界好笑的是沒有一家比輝達好了
https://i.mopix.cc/H3265R.jpg
→ whatyousay : 就直接#03/29你自己的文章了，你再回輝達的eps.你05/31 00:07
→ whatyousay : 自己的03/29發文台股當下eps過低，所以你不加槓等05/31 00:07
→ whatyousay : 待崩盤。現在4萬4更低了。你拉高台股正二......扯05/31 00:07
→ whatyousay : 輝達何必呢？這個風頭上，可能亂做都賺錢，但不能05/31 00:08
→ whatyousay : 亂做都賺錢，就說亂做是對的啊05/31 00:08
輝達一年後不可能低於180
除非AI是錯的
我整個投資組合槓桿率150%沒變
加正二的前提是減少亞麻
與輝達財報變準現金
且
3/29台股eps1320
現在1448
哪裡更低？
說一嘴但都是自己臆測
數據不看估值不看內文也不看
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:20:18
→ whatyousay : 那時候的問題跟現在其實一樣，你説守成，那如果市05/31 00:19
→ whatyousay : 場又繼續上去呢？。你03/29的依據如果是可靠的指標05/31 00:19
→ whatyousay : ，那應該要修正才對，但事實呢，再加一萬點。這就是05/31 00:19
→ whatyousay : 為什麼別人當時說你猜高低。所以現在是要猜第二次猜 05/31 00:19
→ whatyousay : 到反轉為止嗎？ 05/31 00:19
首先1448為什麼低於1320？你的數學？
況且法人在第一季520結束後都上修台股eps了
年初估22% 520後估35-44%
你要不要先噴法人？
輝達能不能當現金見人見智
但你無視事實說我亂猜是你在亂扯
我從一月開始動態槓桿就一直維持150%
現在這樣調整也是
因為輝達一年後剩180是幾乎不可能發生的
你亂扯之前回答我
為什麼eps1448比eps1320少？
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:22:11
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:23:45
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:24:54
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:26:31
→ whatyousay : 所以我說你一直扯輝達做什麼。你自己3/29的文章都是 05/31 00:34
→ whatyousay : 算台股eps。那時候3萬3你說要等崩，現在4萬4你拉高 05/31 00:34
→ whatyousay : 台股正二槓桿水平。3/29的你跟5/31的你應該會對一 05/31 00:34
→ whatyousay : 個吧？ 05/31 00:34
我沒有拉高正二槓桿水平啊你在說什麼
329
50%正二+老黃亞麻50%=150%
5/30
75%正二+25%財報後老黃=150%
比例不是現值
拜託我年初474萬現在800萬
部位變大很正常
不是正二變多就等於加槓欸
你到底懂不懂折現率計算啊
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:36:22
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:37:19
→ whatyousay : 如果03/29台股躲漲。再來05/31可以翻崩。這樣就真05/31 00:37
→ whatyousay : 的是大師了05/31 00:37
→ onekoni : 快點崩 我要加倉 你去放空崩一崩我更爽 05/31 00:38
→ onekoni : 不懂內在價值估算不要亂吠啦 05/31 00:38
該不會以為5/19之前之後的輝達估值沒改變吧
不會吧不會吧
真的看不懂不要亂扯
25%輝達就是當兩倍門檻的加碼金
https://i.mopix.cc/gGNxGG.jpg
→ whatyousay : 用你03/29的文回你，0329台股的eps過低了，不值得加05/31 00:44
→ whatyousay : 槓，現在更低了，反而去再平衡？要麻你之前的那個05/31 00:44
→ whatyousay : 指標不可靠，要麻你不信自己寫出來的指標05/31 00:44
3/29
eps 1320
只有29000以下2倍
以上1.5
5/20以後
EPS 1448
只有32000以下兩倍
以上1.5
eps哪有更低？睜眼說瞎話
我按照表維持150%曝險
調整台美比例
從台美各半調成台75%美25%
根本跟加槓沒關係
你到底能不能理解eps1448高於1320？
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:49:22
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:49:44
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:54:06
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 00:55:10
→ whatyousay : 所以不估44000喔？那補上去75%怎麼回事。05/31 00:59
→ whatyousay : 還是一樣的問題。隨著市值一直上去，槓桿率只會一05/31 00:59
→ whatyousay : 直下降。要不要追上去？難道還是守成？05/31 00:59
→ whatyousay : 別人不會沒事說你只是猜高低。你好像給了一個做法，05/31 01:01
→ whatyousay : 但你做的事情都跟你說的相反。別人才會質疑05/31 01:01
？？
50%*2+50=150
75%*2+0=150
哪裏補上去？？？？
你他媽到底會不會算整體槓桿率
美股減碼到0 %
台股正二就要75%才能150%
不會加減法？
4.4萬是3.7萬估的
5/20新數據出來就是劍指5萬
你抱怨沒用
輝達就是還在成長
本來eps就會一直上修
沒到2倍門檻就維持1.5倍
哪有什麼追不追
超過就收割丟現金或準現金
沒有什麼難懂的
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 01:11:56
推 joesons : 請問目前建議停扣00662跟QQQ改定扣00631L嗎? 05/31 01:14
看你槓桿率
低於150%可以
高於不建議
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 01:15:37
→ whatyousay : 這麼氣。那反向問，假如你03/29的方法是準的，所以05/31 01:31
→ whatyousay : 如果再來06/01開盤向下崩跌。這樣你拉高到正二拉高05/31 01:31
→ whatyousay : 到75%又是錯的。股版名言。把股市當賭場就認真當賭05/31 01:31
→ whatyousay : 場。但不要騙自己是投資05/31 01:31
錯在哪
崩到32000 NV切正二啊
150%加槓到200%按表操作
你6/1崩到32000我更開心耶
沒有崩不能加槓只能1.5
崩完2倍賺更多
https://i.mopix.cc/0gIxNg.jpg
推 rabbit3591 : 感謝大大的分享，您的每次PO文與回文，我都能解讀05/31 02:56
→ rabbit3591 : 成為自己的認知方式，作為一段時間的操作方向及策05/31 02:56
→ rabbit3591 : 略，目前也已經開始獲利出現，希望大大您能持續分05/31 02:56
→ rabbit3591 : 享，謝謝05/31 02:56
→ onekoni : 不客氣 05/31 03:16
推 Lamigowin : 幫補血，感謝貓大時常分享心得，受益良多 05/31 04:46
推 gloria0807 : 謝謝one大增加信心小資繼續買Nv 05/31 06:10
老黃=2025/05的位階 跌無可跌
推 DiamondAse : 這樣配置我覺得最難的是崩盤時賣掉輝達05/31 08:47
→ DiamondAse : 不過我看其他個股股票狂漲，也是會失心瘋花現金部05/31 08:49
→ DiamondAse : 位去賭一下05/31 08:49
沒啥難度 設定好目標執行就好
→ whatyousay : 這才是整件事最荒謬的地方，如果真的被他說崩了要05/31 09:13
→ whatyousay : 切換大加碼。靠背要當現金的輝達怎麼從原本的50%比05/31 09:13
→ whatyousay : 例只剩25%。說好的槓好槓滿呢05/31 09:13
→ whatyousay : 或是說要被他當現金的美股水位現在剩25%？真的覺得05/31 09:20
→ whatyousay : 還是他打字只是為了維持體內血清素而已？05/31 09:20
維持50%怎麼曝險150%？
維持50% 曝險就剩125%
3月
50%正二 25%亞麻 25%老黃
50*2+25*1+25*1=150
5月
財報後老黃變準現金
50%正二 25%亞麻 25%老黃
50*2+25*1+25*0=125
曝險因老黃變125，不足150%
故賣掉亞麻增加正二
75*2+25*0=150
我從頭到尾都說150%
https://i.mopix.cc/7DpBnQ.jpg
推 ennnnno : 謝謝貓大的分享，都靠你分析大盤EPS讓我更有信心一05/31 09:55
→ ennnnno : 直持有05/31 09:55
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 11:47:18
→ onekoni : 台股有基本面支撐 不用太緊張 有加碼金準備著就沒05/31 12:14
→ onekoni : 問題05/31 12:14
推 YJM1106 : 半導體國運+動態槓桿策略 讓我敢all in大盤05/31 12:15
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 12:21:15
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 12:35:32
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 12:41:48
※ 編輯: onekoni (36.230.84.41 臺灣), 05/31/2026 14:10:43
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 14:20:18
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 14:27:18
推 kalyu : 謝謝貓大發文與回文，真的從中受益良多，跟了貓大05/31 17:40
→ kalyu : 的策略之後，今年是我進入股市投資最豐碩的一年，05/31 17:40
→ kalyu : 真的非常感謝您，如果不是您的文章，我一定無法抱05/31 17:40
→ kalyu : 好抱滿整個波段05/31 17:40
→ onekoni : 有後手就比較不怕崩 才能長期持有05/31 17:54
→ BUKU : 貓大 你是不怕輝達死錢抱到年底嗎，今年才漲10%...05/31 21:46
不怕啊 我當他現金
下限很高
有漲當額外的
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/31/2026 22:03:12
推 jay60202 : 7 06/01 00:14