[標的] 2059川湖 多

[Thompson13 (湯普森)]

標的：2059川湖 多

分類：多

分析/正文：
四月營收出來已經創歷史新高，“公司亦表示 4 月營收並非短期高點，後續隨 AI 平台出貨擴大與通用型伺服器需求回溫，營運仍具續強空間。”
沒想到五月營收更是開出37億年增170%，搭配五月的四篇券商報告一起看（兩篇外資、兩篇內資），顯然數字是有點超出預期了。

營收預估最高的那篇，全年營收預估292億，eps 179元，本益比給約37，目標價6635。

以目前實際一到五月累計118億來看，假設從 6 月起每個月維持每個月都可以月增3%（不求每個月爆發，這對川湖應該不難吧） ，則預估 2026 全年營收將達到約 414億台幣。

以過往來看，川湖用營收來推eps還算準確，過去兩年每1億營收可以換算約eps0.58~0.63，那以上面的推估來看，414億營收有個eps 240不是夢想。
而且川湖還有可怕的高毛利表現。

那給個PE30，目標價7200，也還不錯，雖然比不上一堆妖股就是了。

進退場機制：
進場：突破前高
退場：下個月營收不如預期，沒辦法維持爆發成長。

由於我不是專業研究員，只是比對營收數字跟eps，如果有太草率的地方，歡迎指教。


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