Re: [標的] 2408 南亞科 蘇媽吹牛迴向波 多更多

[OnceAFreak (一時癡狂)]

※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: 標的：南亞科
: 分類：多/空/討論/心得 多*[m
: 分析/正文：
: 前篇蘇媽篇已經預告蘇媽法說會後解釋為何推薦南亞科
: 簡單來說就是
: 1) 現在股價已經反映DRAM缺貨潮可怕的YOY+700%，但我不認為有充分反映
: Agentic AI CPU下所需要的DRAM數量也只會增不會減
: 而目前趨勢很明顯 CPU TAM在往上
: 蘇媽的字字珠璣原文，懶得翻譯了
: At our Financial Analyst Day in November, we outlined the server CPU market
: growing at approximately 18% annually over the next 3 to 5 years. Based on
: the demand signals we are seeing today and the structural increase in CPU
: compute requirements driven by agentic AI, we now expect the server CPU TAM
: to grow at greater than 35% annually, reaching over $120 billion by 2030
: 馬的CAGR 35%是三小，依稀記得這個扯度跟信驊的BMC上調預估趨勢一樣
: 2) 市場上傳聞的打入老黃Vera Rubin
: 我認為已經是版上定釘
: 如果老黃財報開獎說Vera CPU已有營收
: 老黃本身的追漲暴力程度將不若於蘇媽
: 那屆時牙科的暴漲程度也是
: 3) 回顧各大記憶體廠的私募入股
: 我恍然大悟
: 你覺得記憶體廠不知道DRAM還是commodity 景氣循環嗎?
: 但願意用那個價格入股鼓動牙科見廠開產能
: 其實就是風險趨避啦  我賺還沒商品化的HBM  DRAM再度變成米飯的風險移轉給你
: 但這段時間你該賺的機會財不會少~
: 反轉何時我還沒看清楚  但目前幾個做多指標很明確
: 其他像SDNK糕點買回股票不覺得有點像當初老黃上1000拆股那次的操作嗎?
: 後來老黃股價多少了呢?
: 進退場機制：今日台北股市開盤進場
: 退場:目前股價一是靠HBM排擠產能預期，另一是靠Agentic AI CPU成長預期
: 兩者滾動看市場狀況發現開始下行退場
:
: (喊多喊空者，必須有停損機制。  長期投資、討論、心得類免填)
: 另外也勸版上空軍，回頭是岸阿...


來檢討惹

以結果論來看，當天推標的文時的漲停價282到最新收盤價459.5買進來看
漲幅+60%多 跟其他飆股比不算多但也可以換去出國十幾天惹

但仔細看買股原因的話

打入Vera Rubin的題材基本上可以無視
後來研究是發現VR用的LPDDR5的頻寬根本和牙科能研發的是不同等級

這波漲就是整體記憶體還在缺，所以台廠跟著喝湯
價格上也許有訂價打入DDR 5通用伺服器 Dram的預期

接下來觀察點是6/24美光法說會和高通的投資人簡報日

美光關注是否提高資本支出和產能 預料設備股和廠務股會受惠
以及市場會定價多少供給變多的預期

高通關注的是在Computex將南亞科納入台廠供應背板後
是否有打入Dragonfly伺服器系列晶片
但我自己判斷Dragonfly還是比較可能用三大廠的記憶體
但真的打入就是估值猛爆重估

目前還齁著  但不排除陸續賣掉換成其他預期報酬更高的標的

本來想當好人講點廢話
但今天沒FU

大概降

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推 ok020402    : 更想知道報酬更高的標的是啥
推 roseritter  : 推
推 PTTMAXQQ    : 我也想知道更高報酬的是什麼？
→ PTTMAXQQ    : 記憶體他們未來能漲的比美光三星海力士高嗎？
推 lordwill    : 換成啥要講啊
推 qweaaazzz   : 不用在意打不打入 只要PB變PE 這個爆發就吃爽爽了
推 Zending     : 轉折可以猜2027年的建廠產能開出新聞，
→ qweaaazzz   : 甚至不需要用電子股看 只要用傳產PE 8~11倍 EPS70..
推 vcooter     : 其實就跟三大廠走就對了
推 KTjie       : 南亞科跟華邦電選了南亞科有點後悔
→ Zending     : 跟股民也來敲碗更高報酬標的，XDD
推 ssmmll      : 牙科的技術…
推 ntuegg      : 沒選力積電就好
推 hellomo     : 推
推 gtaped05550 : 選到力積電不就哭死 還嫌
推 gelegelego  : 多多多
推 lightshade  : Kua！我就是選到6770力積電的那個
噓 lightshade  : 力積電就題材屌屌的，漲幅小小的
推 jerry1460   : 同留言好奇更好的標的 哈哈哈
→ fdkevin     : 牙科華邦已經是近期卡娃最強的了 選其他不就哭死
推 bala045     : 不會都買嗎 只選一個幹嗎
推 jjoonnyy    : 就跟著美光漲跌
推 Waitaha     : 牙科跟華邦不就輪流漲 走勢都差不多
→ peterors    : 998299
→ bigair888   : 就買三星海力士跟美光啊，買牙科幹嘛？
推 Smallpiggy  : 記憶體現在就只有南亞科 華邦電能買 長遠看還是看
→ Smallpiggy  : 好華邦電 題材更多 公司基本面也扎實
推 fnwiyili    : 要換成什麼?
推 lingbei     : 牙科可以吸引到國外投資，肯定有戲
推 theta4719   : 99群聯
推 all035      : 牙科華邦力積 缺貨不漲不行
→ zigq        : 好全部漲爛
推 likekaito   : https://i.meee.com.tw/mMd7K7A.jpg
推 kncc31      : 都沒有 只有買美光
→ likekaito   : 都買不就解了？
→ fly0204     : 告訴我多少該跑就好 QQ
→ OnceAFreak  : 米股的話都跟你們說高通Dragonfly開獎了  偉大賭徒
→ OnceAFreak  : 就直接買QCML
推 accock      : 華邦150被洗掉超嘔 禮拜一追回
→ SDFSDF      : 選群聯的…
推 m9103232    : 多少要跑700嗎
推 comesome    : 前陣子選到晶豪科 補個X 只有華邦南亞科值得信賴
推 cajole145   : 兩家 還是南亞科EPS高。自己拿捏
推 rick6304    : X 我也買到晶豪科
推 surferblue  : 賣飛還好嗎 賠錢賣的比較幹吧 例如我
推 FanofSC4life: 牙科明年eps會100塊
→ z7956234    : https://i.mopix.cc/ftHT25.jpg 做多這種股幹嘛
推 StevenTang  : 8月海力士上美股後 各位會想把美光換過去嗎
推 f860506     : 其實LPDDR5已經過一些CSP廠認證了
推 explora26   : 牙科會被對岸擴廠騙下車
推 AlbertAlmora: 牙科的LPDDR5產量如何呀？驗證進度有人知道嗎
推 benting     : 空軍準備
推 riceton     : 大家都看股價說話啊 之前沉寂的時都噴到他們到不行
→ highken     : 記憶體就是結構性缺，卻一直有人在酸，如今現在創高
→ highken     : 了，看還有無人在那邊嘴
→ highken     : 記憶體就是買南亞科華邦電 其他顆粒廠只是配角
→ OnceAFreak  : 同意樓上 記憶體最上游最賺 模組廠就...
推 lingbei     : 嘴記憶體挺奇怪，其他缺料不怕擴廠，記憶體特別怕
推 highken     : 會嘴記憶體就是整個不了解狀況和產業趨勢，還停留在
→ highken     : 過去對記憶體的印象
推 highken     : 還有人用航運2.0在講，結果南亞科華邦電，現在比長
→ highken     : 榮陽明還強
推 akira911    : 請問南亞科的 LPDDR5 是不是通過認證 但還沒量產呢
噓 vgl         : 幹他媽的之前還很多人看衰DDR4，結果現在噴爛
推 aadsl       : 牙科今天先出，之後再來接