Re: [請益] 台股長線還有回檔修正的可能性嗎?

[Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)]

※ 引述《nopenisgreat (芸芸)》之銘言：
: 台股這波真的異常勇猛,
: 跌只要整理一下就是紅吞過高,
: 美股都還會演一下搞個破底翻,
: 端午連假美股小跌理都不理直接過高
: 打開台股月K簡直嚇死人,
: 收最高隔月連整理都不用繼續噴,
: 難道台股長線一點修正的可能性都沒有嗎?
: 以下為台股月K:
: https://i.mopix.cc/RwlvZF.jpg
認真說就每三個月一次雲端四巨頭的財報季
這次的大多頭
本質是由於AI建設
雲端四巨頭的大幅度擴張支出所推動

所以如果要有大幅度修正
那指標就是雲端巨頭們的支出擴張幅度減緩

現在的狀況
要減少支出那幾乎不可能
但擴張幅度減速就有可能


現在半導體的估值都是以持續高度擴張到2030年當標準
所以在那以前
如果雲端巨頭的財報或者指引有要減緩擴張

那台股就非常有可能會有一次20%以上的回檔
但那也不代表台股IS OVER
因為那也就躺著賺無腦超高速多的時代結束而已


只要AI持續發展回檔整理仍然還是會慢慢震盪向上
只是就不會像現在這樣每個月都在噴

可能就回歸以往一年10%左右的加權指數提升速度


下個點就7月22日開始那波財報

至於戰爭通膨什麼的那都只是短時間情緒
AI的發展才是核心



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.66.251 (臺灣)
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※ 編輯: Ensidia (36.225.66.251 臺灣), 06/22/2026 14:40:32
推 GX90160SS   : 20%回檔 放正二扛40% 簡單啦
噓 Brown1010   : 騙票等進場膩 https://i.imgur.com/1SzUKvl.png
推 pink75310   : 小納不知道要躺到啥時
推 auerbach    : 擴張幅度減緩過陣子會被視為利空鈍化 一段時間後照
→ auerbach    : 噴
推 roseritter  : 物理及法律上限制  資料中心未必能蓋得像想像中快
→ roseritter  : 看何時要被捅出來
→ QQMMWA      : 重點是24號的mu財報
→ QQMMWA      : mu財測就可以直接決定接下來的半導體敘事了
→ QQMMWA      : 如果指引遠高於預期 那麼代表capex只會更高
→ hikoala     : 我覺得不會會一直噴到100,000
推 ezorttc     : 這是拋物線
→ Ensidia     : 如果財報指引都是持續高速擴張那就會一直噴囉
推 askl817     : 我以為是台積法說會比較重要
→ Ensidia     : 台積法說沒有雲端巨頭的財報重要 因為那才是根基
→ Ensidia     : 訂單很滿那幾乎都是肯定的
→ Ensidia     : 但如果雲端巨頭要減速會影響整個半導體的估值
→ roseritter  : 沒時間的話  看台積法說也行  跟著麥當勞開就對了
→ Ensidia     : 但換句話說 雲端財報沒問題過去就是再噴三個月
→ Ensidia     : 反正每三個月緊張一次 過了就繼續爽
→ roseritter  : 美國電網那個樣子  後面要蓋的得要有特殊手段
→ Ensidia     : 是的 因為基建有可能跟不上 沒電所以蓋不起來
推 Gipmydanger : 最壞就變成傳產高股息還好啦
推 nocash      : 沒了
推 GX90160SS   : 重點就巨頭們的capex軍備競賽
→ s555666     : 基本上不融資買正2，碰到股災30%正二就砍個60%而已
→ s555666     : ，還有機會回來的
→ s555666     : 不融資可以一直凹到股價回來的
推 s6212david  : 市場有這麼多資金可以讓股市一直噴嗎？
推 roseritter  : 理論上有   高儲蓄率+海外資產回流+外資
推 say8663     : 還真的有那麼多錢可以繼續撐…
→ Jaspercool  : MU財報沒那麼重要 重要是那些AI巨投的財測
→ Jaspercool  : AI巨頭財測好 才會繼續瘋狂提高支出
推 cue         : 打房推了股市一把
推 InTheLAR    : 身邊中老年人一輩子不投資的都開始在解定存了
推 jimei2      : AI巨頭的法說投資確實是最重要 如果增速縮就會降溫
推 vettelking  : 台積電訂單就固定，你要增加廠蓋好已經2028之後的
→ vettelking  : 事情，法說是看有沒有不如預期
→ jimei2      : 繼續高速擴展 就續噴三個月
推 david850914 : 這幾天美光漲成這樣 財報應該不錯