[心得] 遲來的半年報 +157%

[A1pha ([αλφα])]

今天放假沒事幹……
來整理一下半年報，
順便緬懷一下手中被動的高點……
https://i.meee.com.tw/O2cQivc.png
（好幾檔高點剛好都在6/30…）

期間績效
上半年這一波大家真的賺瘋了。
六月底的時候，幫家人慶生去吃鐵板燒，
老闆說，他六月一號那天，
單天營業額就破20萬，創記錄。
我也有搭上順風車，
投資帳戶淨值+147%，
去掉期間匯進來的新資金、以及支出的金額，
淨值增加157.2%
https://i.meee.com.tw/ph2LoFJ.png
年化報酬率604.4%，
（一開始我還以為我公式是不是算錯了……結果是對的）
不過下半年應該不可能維持這樣的效率，
所以不可能達到600%，只能說這半年真的漲太兇了。

期間標的與操作
https://i.meee.com.tw/M2HdQjf.png
期間之持倉時間與損益率如上圖。

期初之前，也就是2025年底，
我主要做上游材料，
像是玻纖布、銅箔、銅箔基板，
然後12月的時候，開始把部位往散熱移。
https://i.meee.com.tw/11x8Xwe.png
（微星就單純被套QQ）

後面就開始轉被動以及佈局CPU、ABF相關標的。

下面就稍微回顧一下這半年來一些標的的操作。

健策（3653）
去年底就聽說ai伺服器要走高壓直流，
就開始買進散熱、電源相關標的。
主要佈局時間在11月底～1月底。
主要賣出在4月底，
https://i.meee.com.tw/ehNR99K.png
一月帶量站回月線買進，
隔天爆量續攻再加碼。
四月底賣出，創高醜線賣、隔兩天大黑K跌破前面紅K低點賣。
其實五月初那根大黑K跌破頸線應該也要賣，
那天我印象很深刻，還在處置，但是卻爆量，
心裡很毛，應該要賣的。
但是想說處置中有時候技術面會失真，再加上看好散熱，
所以就續抱。後來才知道是改設計……散熱片兩片變一片。
目前還持有最大持倉的約一半的持股。繼續蹲……
https://i.meee.com.tw/5aZTvMv.png

台達電（2308）
跟健策一樣的故事，
只是台達電進進出出的比較多。
大多也都是帶量突破買進、創高醜線或跌破點位減碼。
https://i.meee.com.tw/wo2DkPw.png
目前已經清空手中持股，
主要是覺得股價已經超出我的預期，
再來就是想要多空出一些資金到被動那邊。
https://i.meee.com.tw/pwf69Tp.png

創意（3443）
一月份佈局的時候，
主要是聽到AI5晶片以及一些汽車晶片的故事。
但到了五月初的時候，
開始聽到之後AI伺服器的CPU用量會上升，
從以GPU為主的架構，變成CPU、GPU、1:1的架構，
因此就沒有繼續賣出，（只有線圖變爛的時候減碼一些）
而且在五月底、6月初時，開始轉為買進。
https://i.meee.com.tw/nAAwhUs.png
https://i.meee.com.tw/ARLCHFT.png

南電（8046）
南電跟創意後面是一樣的故事，
CPU用量變多，ABF載板需求量就會增加。
因此六月開始佈局ABF載板。
https://i.meee.com.tw/EWv3X9d.png
ABF會選南電，
是看當初6/8大跌反彈的時候，
誰感覺比較強，就買進哪一個。
不然其實其他三檔也都各自有各自的亮點，
不太好選。

國巨（2327）
被動元件的故事，大概在四月多的時候有聽到，
那時候，其實算是整個漲價故事的一部分，
也就是因為AI成長造成的大量需求無法被滿足，
所以許多廠商開始要漲價。
最一開始我是佈局世界先進，
但是後來台積要賣世界，出現跳空反轉，我就把世界出掉，
轉被動。
而被動元件因為龍頭廠商很多是日本廠，
日本廠擴廠速度又很保守，
因此覺得台灣的被動元件後續漲價、缺貨循環可期，
因此開始佈局被動。
國巨就是第一檔。
https://i.meee.com.tw/QYG6T7b.png
五月初，一樣突破買進。
五月中創高爆量醜線，出掉。
隔天直接站上醜線高點，買回來。
一直抱到現在。

九豪（6127）
一樣是被動元件的故事，
只是這檔比較冷門，他是國巨的上游廠，
做電阻材料的。
https://i.meee.com.tw/jhICdxc.png
五月底買進，是看到前面高檔爆量醜線，
但是後面兩天都守住他的低點沒往下，
所以先買一點，本來想說，應該會整理一陣子，
再慢慢把部位搬過來慢慢撿（當時部位有點滿…）
沒想到隔天尾盤給我大爆拉……
來不及搬部位，只好把手中剩下的現金打進去…
實在太SHOCK，我還把當天的圖存起來＝＝
https://i.meee.com.tw/wCQjsnF.jpg
六月初的買進，跟前面南電一樣，
當天暴跌反彈，看他支撐力道強，
再買進一些，彌補一點買不夠的遺憾……

立隆電（2472）
一樣是被動的故事，但他做的是鋁質電容。
多幾檔不同的不動元件，
增加一點多樣性。
https://i.meee.com.tw/HIm59L3.png

高技（5439）
剛好看到外資上修目標價到1000的消息，
就被騙上車了……
其實依照紀律，6/11 6/12就應該要下車了。
但人嘛，總是有個想凹單的心……現在套的更深了QQ
https://i.meee.com.tw/CK0wpM0.png

期末持倉、總結
目前手上的持股，
大部分的部位都在被動元件，
雖然近幾天下跌不少，
但是仍然看好下半年被動的缺貨、漲價循環。
其次是CPU、ABF，看看CPU用量上升是不是能繼續推升股價。
https://i.meee.com.tw/SSOdLLi.png
這次能翻到1.5倍，國巨貢獻了1/3吧。
幾年前沒跟上國巨那波，希望今年還有機會。


我用的EXCEL表分享
我有分享我自己用的EXCEL檔給大家使用，
僅支援EXCEL 2024、EXCEL 365、EXCEL線上版，
（EXCEL線上版是免費的，但有部分功能被閹割）
有需要可以自行取用。
第一頁有使用說明，最好看一下。
想要詳細一點的說明，可以點裡面的影片連結看影片。
https://meee.ing/b2965e

最後感謝一下前板主海豚，
我的標的大多都是看他的節目買的。
感謝海豚帶我飛QQ

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推 LansingAltec: 你真棒
推 Thebulun    : 推一個 我想說標的怎麼跟我的蠻像的 原來都有參考
→ Thebulun    : 海豚哈 海豚真的是投顧界清流 推推 非業配
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