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簡單分享一下大方向 現在投資ai相關股票應該都知道,不管美國七巨頭怎麼競爭 最後受益的都是台積電 三星等等最上游的廠商 這個講法已經反應完畢,已經被預期到了, 全市場的人都已經知道了 去年大盤從 17,000 點一路推升到 48,000 點的狂飆 早就把『不管怎樣巨頭都要砸錢買 AI 晶片』這件事給超前反映完畢了。 故事已經講完,想像空間已經被實體數字填滿。 今年六月後發生什麼事情? 三星什麼營收好16倍....慘跌 台積電法說會好到爆 ....跌 google財報也很好 ......跌 現在股價正在反應的問題是... 美股七巨頭的『自由現金流失血』與『ai設備資產內捲』 但是, 走到這個地步..未來七巨頭加碼投資ai, 跟減碼投資 ai 好像都是利空 減少投資:上次meta演過一遍了,什麼租算力不務正業, 相信還記得股市怎麼反映 加碼投資: 從過去能創造天文現金流的完美模範,轉型成依賴巨額擧債的 google走的就這條路, 昨天美股跌的就是這件事情 反正下星期還有meta 微軟 蘋果 亞馬遜會公布財報, 就可以慢慢驗證了 ※ 引述《teddy98 (泰迪!走吧!)》之銘言: : 3月的時候 : 華爾街很關注,美國-伊朗的戰爭,會不會助漲油價上漲導致通膨 : 一直到4月初,投資人普遍開始對戰爭情勢麻木了, : 就算2月非農爆冷,3月的CPI年增率攀升3.3%,投資人也不放眼裡 : 中東戰事擴大,川普對伊態度搖擺不定,利空消息不斷 : 但這些都不要緊,因為從4月初開啟牛市的一大段的行情, : 理由是"怕錯過行情(FOMO)",先Price In押注美伊戰爭會以和談落幕。 : 反正不管經濟情勢如何,AI就是最好的資金標的。 : 好,時空又換到6月, : 非農數據跟2月差不多,CPI年增率跟3月差不多。 : 而且記憶體類股財報大好,報價續漲, : 但投資人開始不買帳了, : 華爾街開始喊,記憶體價格漲到頭了, : 這波帶動是剛好十年一遇的景氣循環, : 但又害怕未來產能太多、供過於求,所以調降目標價。 : 也有人說 : 「不是啦,這波是因為被韓國股市去槓桿(殺融資)連累,造成的全球股市回檔。」 : 說到底,非農數據,CPI年增率,融資比過高 : 這些消息、數據,又不是6月才開始出現的, : 但股市殺盤是從6月開始,所以市場就歸咎,這些數據不如預期 : 導致投資人不再盲目追價,因此造成股市下修 : 說真的,漲多(過頭)才是回檔的主要原因吧 : 跟那些融資比或槓桿比,甚至財報、非農數據、CPI年增率一丁點的屁干係都沒有吧? : 上漲就說是因為投資人FOMO啦, : 下跌就說是因為市場融資過高,投資人居高思危,不再盲目追價。 : 大家認為,這些上漲/下跌的理由,說的過去(你相信)嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.197.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784907101.A.862.html
jjjj222 : 其他我不知道, 但是台積電法說沒很好啊.. 07/24 23:34
jjjj222 : 因為沒很好, 所以跌了 07/24 23:34
rz2x : 台積法說沒很好???標準是單季EPS100的話確實 07/24 23:44
ayufly : 資本支出對硬體股是利多 所以昨天記憶體光通沒跌啊 07/24 23:45
aImErPeD : 台積法說沒很好? 我驚呆了 07/24 23:48
verdandy : 考滿分100分,市場期待200分,所以沒很好(X 07/24 23:49
u9596g12 : 怎樣叫沒很好 沒有賺到一京嗎 07/24 23:52
YU0121 : 其實近期可以用關鍵字去搜尋數去看下一個題材 07/24 23:55
cystal : 就是沒很好才會跌 很好的話就連續漲停鎖死了 07/24 23:56
icelaw : 好了啦 ,你又是什麼魚 07/24 23:56
godtone0908 : 上個跟我說台積法說爛的從700多開始跟我喊爛,現在 07/24 23:57
godtone0908 : 被嘎到脫褲爛 07/24 23:57
icelaw : 空 你快空 你現在就下空單 07/24 23:58
Jaspercool : 其實就是跌美伊 美伊停戰 馬上嘎回去五萬點 07/24 23:58
Jaspercool : 台積開成法會算是傳統了 反正過一陣子都會回來 07/24 23:59
Jaspercool : 還有三星那個營收根本還沒反應到股價 被槓桿玩壞 07/25 00:00
ThreekRoger : 連營收好都能大跌 找理由根本沒意義 07/25 00:05
karta018 : GG要超出財測高標50%以上才叫好,他每次都估太低, 07/25 00:18
karta018 : 連散戶都知道了法人怎會不知道 07/25 00:18
auerbach : 壓低吃貨嚇嚇韭菜而已 07/25 00:35
hosen : 華西街潮汐收割 07/25 00:47
jjjj222 : 台積店Q2完全就在預料之內, 本來想說會不會漲價也沒 07/25 00:49
jjjj222 : 我是不知道好在哪啦, 反正我覺得不怎樣 07/25 00:49
jjjj222 : 當然也不差啦, 就普普通通, 預料之內 07/25 00:51
undertaker77: 孤陽不生孤陰不長,七崩賢不可能一直增長支出,最後做 07/25 01:11
undertaker77: 鏟子的增長鈍化一樣要跟著下去,誰說GG本益比就該25? 07/25 01:12
ssarc : 我的鏟子不只能挖AI,能挖的可多了 07/25 01:19
vettelking : 台股漲60%,台積法會開出來年底符合60%,開完還有半 07/25 01:19
vettelking : 年要跑,已達目標價外資不跑難道留著山頂洗碗? 07/25 01:19
vettelking : 除非今天台股只漲40%那噴還有可能 07/25 01:20
babyhello : 看跌說跌,債娃挺大聲的嘛 07/25 01:34