[標的] 3498 陽程 陽帆啟程多

[yanghowa (呆呆)]

標的： 3498 陽程

分類： 多

分析/正文：

近期發現一檔合約負債增加很多的設備股，但人氣頗低
想說發上來拋磚引玉一下，看有沒有人也有follow的~

25Q2以來，近四季的合約負債長這樣
255,599/468,167/850,216/1,419,380
從Q2的營收也可以發現數字慢慢開出來了，按照這個pattern
下半年營收應該會更可觀

4月營收出來時一度連5根漲停，近期股價隨大盤回檔至當時第二根的位置
單月自結1.27，合理推估Q2 EPS有2.5以上的水準，未來4季EPS說不定有機會10?
這個價格看起來有點低估，但大盤不穩也不好上攻

題材方面過往出的設備以PCB/CCL為主，近來也有跨足熱門題材如
1.光耦合設備->AAOI
2.Slit Coater(in FOPLP)->日月光
3.散熱設備->開發中，還查不太到出誰
其他像機器人，AR/VR或者鴻海集團相關廠商都有機會用到他的設備

在設備股幾乎全面下跌的狀況下，他也不例外回檔3成多(164.5->111.5)
但俗話說跌時重質，相對其他同類型股票
他的估值&未來訂單確定性看起來都是比較優的，例如東捷是189.5->103.5

籌碼方面看起來就外資+幾個本土分點在玩，市值相對小不會有太多法人著墨
看看Q2獲利&合約負債數字開出後會不會重啟漲勢，這邊進場風報比應該還不錯


進退場機制： 保守TP200，樂觀市值200億
             停損簡單設個80，但訂單這麼多?!

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推 b455104     : 還敢買科技股喔
→ KSUGOD      : 買啊 一堆人要跑就是要拉了
推 CH22        : 啟程！
推 powerbyke   : 一刀啟程  上路了
推 stocktonty  : 頭部成型
推 imlucky     : 分手擂台 誰都跑不了
推 brella      : 等均線反轉成多頭起步格局再考慮進場
→ Lenyog      : 沒量短線還弱勢的股也太早 要玩左側太多股能玩
推 tedandjolin : 查了一下 陽帆都69歲了...
推 yieh        : 先回前面平台區再看看
推 edward198791: 先觀望 謝謝推薦